前言：小王是一家企業(yè)的成本會計，日常業(yè)務(wù)中經(jīng)常有原材料已經(jīng)入庫而發(fā)票未到的情況，小王遇到這種情況就非常苦惱，不知道該如何處理這種業(yè)務(wù)。其實此業(yè)務(wù)就是典型的采購暫估的賬務(wù)處理，而用友T+軟件把采購暫估業(yè)務(wù)分為兩種方式處理：1.單到回沖；2.單到補差。下面來做詳細(xì)的分享說明。
1.單到回沖
首先，點擊【系統(tǒng)管理】—【選項設(shè)置】—【核算】中將【暫估處理方式】選擇為【單到回沖】，如圖下：
其次，在【總賬】-【科目設(shè)置】中將應(yīng)付暫估科目設(shè)置對應(yīng)科目【應(yīng)付賬款-暫估款】
然后再在【庫存核算】填制一張【采購入庫單】。
隨后點擊【總賬】—【單據(jù)生成憑證】，將采購入庫單生成憑證。
下月，采購發(fā)票來了，通過【采購入庫單】生成【進(jìn)貨單】在生成【采購發(fā)票】，系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)的【紅藍(lán)回沖單】。
隨后，將【采購發(fā)票】與【紅藍(lán)回沖單】生成憑證。
2.單到補差
填制一張【采購入款單】并生成憑證，
次月，【采購入庫單】生成了【進(jìn)貨單】與【采購發(fā)票】，軟件會形成相應(yīng)的入庫調(diào)整單。
在【總賬】-【單據(jù)生成憑證】將采購發(fā)票與入庫調(diào)整單生成憑證。
至此就分享完畢了，建議小伙們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
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